金元期货步步高点睛2012-11-14

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要

财

经

信

息

1、美国11月IBD消费者信心指数较上月下跌近10%至48.6，10月为54.0；美国11月11日当周红皮书商业零售销售年率增长1.6%，之前一周为增长0.8%；美国11月10日当周ICSC-高盛连锁店销售较前周上升0.7%，上周数据为下降0.2%；而年率上升1.8%，上周数据上升1.4%；

2、德国媒体报导称，根据德国有关将今年剩馀几笔援助希腊的贷款打包发放的提议，希腊将一次性获得逾440亿欧元救助资金。欧盟和IMF目前准备向希腊发放原定于今年第二季度发放的313亿欧元救助资金。德国政府还赞成一同发放原定分别在第三季度和第四季度发放的50亿欧元和83亿欧元救助资金；

3、希腊周二售出40.6亿欧元的1个月和3个月期债券，1个月期品种售出27.62亿欧元，收益率3.95%；3个月期品种售出13亿欧元，收益率4.2%，认购倍数1.66，前次1.90；将能够避免本周稍晚出现债务违约；

   4、穆迪(Moody's)在最新发布的资本市场周报中表示，10月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要可能呈现出美联储将在何种情况下退出现有非常规政策操作。虽然近期就业市场有企稳迹象，但美联储此前已经承诺将在确认经济恢复持续性增长后仍进一步维持较长时间的宽松操作；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF向1212合约移仓，期价跌破近期低点向区间下沿靠拢，IF加权更是明显的处于低位箱体下沿，关注其支撑力度，整体形态保持小区间震荡，均线系统空头排列，上方极短线压力关注2250一线，支撑与压力位于2200和2440；

操作上观望或日内交易

 CU1302

   沪铜震荡收跌持仓小幅增加，大形态保持震荡下跌走势，均线系统空头排列，另外MACD及KD指标均保持下行，对下跌形态形成配合，极短线关注上方56000压力，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上空单设好止损持有

 AG1301

   白银跳空低开探低回升收小阳锤子线，形态上近期的反弹在前期震荡平台处受到明显压力，均线系统混乱排列，短期均线上穿，整体偏向于震荡下行，短期支撑和压力位6500和6780，中期支撑和压力位于6250和7000；

操作上逢高尝试空单为主

 RU1305

   橡胶震荡回落收小实体阴线，上方颈线位压力显现，此前剧烈的上下波动有所收缓，短期或将出现方向，形态上头肩顶的破位走势仍在，极短线关注24100一线压力，短期支撑和压力为23000和24650；

操作上逢高空单设好止损空单进场

PTA1305

   PTA大幅增仓对峙，收盘价小幅下移，形态上此前抗跌的表现向偏弱转换，持仓量增加，均线系统粘合对价格构成压制，整体呈现区间震荡，有望短期走出方向，极短线关注7562一线压力，短期支撑压力分别位于7400和7800；

操作上设好止损逢高尝试空单进场

L1305

   塑料增仓打压创近期新低，尾盘回升收长下影阳线，偏低位置出现多头接盘抵抗，但反弹已现结束，有望开始新的下跌，极短线关注9940一线压力，短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上空单设好止盈持有场

J1305

   焦炭增仓对抗，空头尾盘偷袭跳水未果，此前增仓打压未果空头资金大幅离场，头肩顶形态失败，期价处于均线系统之中，短期形态仍然无明显方向，大形态震荡上行；上方极短线压力1600一线，下方1530一线支撑，中期支撑和压力1518和1825

操作上短线交易为主

RB1305

   螺纹钢连续的增仓打压未果终盘大幅减仓，对空单跟随者造成不小打击，1301向上突破暂时失败，期价向上摆脱均线系统，仍受上方下降趋势线压力，整体震荡为主，有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上暂短线交易

Y1305

   豆油跳空高开小幅震荡，持仓下降明显，加速下跌之后空头主动获利离场明显，但是此前的破位使得下方空间已打开，均线系统空头排列，空头思路不变，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上空单设好止盈持有，反弹补回减持仓位

P1305

  棕榈油跟随外盘跳空高开冲高受5日均线压制回落，短期出现反弹，大形态下跌趋势不变，均线系统空头排列，周线级别在下破箱体之后目前满足理论上一倍跌幅的目标，短期支撑和压力位6300和6800，中期支撑和压力为6000和7350；

操作上若反弹至上方压力区可补回空单

M1305

    豆粕连续跳空低开资金大幅进场打压，破位后补跌的形态较为明显，形态上亦形成头肩顶，均线系统空头排列压制价格，极短线上方3250一线压力，支撑与压力位于3100和3470；

操作上逢反弹补回减持空单

SR1305

  白糖增仓增仓对峙震荡收阴，短期形态处于三角形整理末端，面临方向选择，资金进出反复无稳定持仓，仍以低位箱体震荡对待，均线系统粘合压制价格，各周期形态多空信号不一，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上逢低短线偏多交易

交

易

策

略

美股冲高小幅回落，西班牙将寻求援助和德国考虑将一次性发放三期救助资金总规模将超过440亿欧元给希腊的传闻一度刺激外围股市走高；美元指数小幅震荡走势。

股指：管理层“火线救市”，批准2000亿元RQFII投资额度，至此试点总额度达到2700亿元人民币。股指昨天下跌，临近近期震荡平台下沿2200附近的支撑，关注A股成交量能否放大，设好止损逢低考虑买入，短线交易为主。

工业品：伦铜昨晚探低回升，工业品今天或震荡略有反弹，短线交易为主。目前宏观面仍较为利空，国财政悬崖忧虑、希腊援助的不确定性及临近年底国内企业资金面相对紧张的三重利空仍压制市场。伦铜的重要支撑区间为7400—7500美元，跌破此位置技术上将形成中期下跌走势，近期预计将反复测试此支撑区间，因此工业品暂时观望或短线交易为主，突破后跟进为主。

农产品：美豆昨晚震荡走势，国内豆粕、小麦玉米均出现增仓下跌走势，油脂受马棕油库存低于预期的拉动略有反弹，操作上豆粕油脂今天或探低后震荡走势，空单逢低考虑离场；大豆受国内减产、收购价提高等因素支撑，预计下方空间相对有限，走势较为抗跌，逢低可短线买入为主。品种之间出现轮动往往意味着短期将出现较大的震荡走势。白糖震荡走势，短线交易为主，区间为5100—5300；棉花19000附近波动，观望或考虑短线少量逢低买入。

贵金属：短期或震荡略有偏弱走势，观望为主，美元指数继续走强对黄金白银仍形成压制。

操作上，今天重点关注股指能否形成支撑，A股成交量能否放大。股指今天的走势将很大程度影响国内商品的走势，豆粕油脂的空单逢低考虑减仓，滚动操作。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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