金元期货步步高点睛2012-09-20

     重

要

财

经

信

息

1、美国8月新屋开工75万户，预期76.2万户，前值自74.6万户修正为73.3万户；环比增长2.3%，预期2.8%，前值自下滑1.1%修正为下滑2.8%；

2、美国8月成屋销售较上月增长7.8%，折合成年率为482万套，预期2.0%；8月新屋开工总数年化为75.0万户，预期76.5万的，月率增幅为2.3%，7月新屋开工年化总数修正为73.3万户，修正前为74.6万户；

3、美国上周EIA原油库存增加853.4万桶，预期增加100万桶，前值199.4万桶；EIA汽油库存增加140.7万桶，预期122.9万桶，-117.7万桶；

   4、德国联合政府立法者们希望欧洲央行仅对具有系统重要性的银行，或是跨境银行进行监管；默克尔表示有在统一的银行业监管机构到位之后，ESM才可以直接援助银行业；

   5、葡萄牙拍卖7.09亿欧元6个月期国债，收益率为1.7%，前次为2.292%；认购倍数为3.1，前次为3.8；12.91亿欧元18个月期国债，收益率为2.967%，前次为4.537%；认购倍数为2.4，前次为2.6；

品种

走势分析

操作建议

  IF1210

   IF地位窄幅震荡，资金向1210合约转移导致成交量大幅放大，下破近期震荡平台宣告反弹结束或再度下行，价格向下摆脱均线系统，呈空头排列，MACD红柱缩小，短期支撑与压力位于2200和2330；

操作上空单设好止盈持有，上方短期压力关注2295一线

 CU1301

   沪铜高开高开高走出反弹新高，资金向远月合约移仓，期价在上方前期密集成交区遇到压力，均线系统向上发散，短线谨防出现获利盘离场，短期支撑压力分别为58000和62400，中期支撑与压力为56320和63400；

操作上多单设好止盈

 ZN1301

   沪锌受5日均线支撑走高，上方触及压力区，短线谨防整理行情，资金向远月合约移仓，均线系统向上发散，多头思路对待，短期支撑和压力分别为15400和16500，中期支撑与压力为14950和16800；

操作上多单设好止盈

 RU1301

   7月马来西亚天胶产量85,321吨，同比降0.6%，环比降14.9%；出口量为62,723吨，同比增长9.6%，环比增长4.3%；中期协预计今年汽车销量则有望可达2000万辆左右，增长率为8%左右。橡胶全天窄幅波动，呈现强势横盘走势，前期上方成交密集区压力显现，均线系统多头排列，短期支撑和压力为23540和25500，中期支撑与压力为22200和27000；

操作上短线交易

PTA1301

   PTA小幅震荡收阳，收盘价下破5日均线，资金持续离场，谨防出现获利盘离场导致的调整，均线系统多头排列，短期支撑压力分别位于7800和8210，中期支撑和压力位于7580和8420；

操作上激进投资者可择机尝试短空交易

L1301

    塑料受5日均线支撑回升，整体震荡上行走势不变，基本面上前期检修的石化装置已有部分开车，供应将在一定程度上增加，10300之上多头思路，短期支撑和压力位于10580和11300，中期支撑和压力位于10000和11500；

操作上多单注意止盈

J1301

    焦炭小幅震荡收阴，成交量和持仓连续放大价格出现剧烈反复，短期走势缺乏延续性，大周期下行趋势未变，谨防反弹结束；上方关注1450-1510压力区域；

操作上空单可尝试择机进场

RB1301

    螺纹钢高开高走领涨市场，资金大幅回流，短期走势偏强，短期均线上穿，大周期的下行趋势仍未改变，短期支撑和压力分别是3470和3650，中期支撑与压力分别为3200和3840；

操作上暂时短线交易

Y1301

    豆油高开小幅震荡，收盘价略有上移，破位下跌有所趋缓，向下调整行情仍未结束，短期均线下弯，关注下方长期均线的支撑力度，极短线上方压力关注10030一线，短期支撑与压力位于9800和10400，中期支撑压力位于9630和10600；

操作上暂时观望或日内短线交易，等待企稳后多单进场

M1301

   油世界预计，2013年巴西大豆产量将从2012年初的6640万吨增至8200万吨，阿根廷产量料从4050万吨增至5600万吨，豆粕高开小幅震荡，向下破位走势趋缓，资金流出，当前调整未有结束迹象，支撑与压力位于3970和4500；等待期价企稳；

操作上暂时观望或是日内交易

SR1301

    澳大利亚农业资源经济及科技局预计，2012/13年度(10月1日开始)糖出口量或增至5610万吨，消费量增加2%至1.72亿吨，产量增加380万吨至1.78亿吨的记录高位。白糖低开低走跌幅明显，极短线持续走弱，暂时仍以低位震荡对待，5500之下偏空，下方重要支撑5200-5150，短期支撑压力位于5200和5500，中期支撑与压力位于5150和5600，若出现盘中的快速下探支撑位，可空单减持；

操作上短线空单交易，重点关注低位震荡区间能否被突破

CF1301

   19日收储实际成交12190吨，成交率24.38%，共成交27110吨，抛储成交21386.51吨，成交均价18466元/吨。棉花小幅震荡收阴，资金外流，形态上有向上突破行情迹象，关注资金关注度能否延续，中长期形态上仍处震荡上行，均线系统粘合，短期支撑和压力位于19350和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上多单滚动操作为主，急跌买入急涨减持

交

易

策

略

　　美股高位震荡整理，美元指数冲高回落，原油暴跌。

    股指：股指走势疲弱，A股的成交量开始萎缩。技术上看，若A股成交量不能有效放大，股指可能会测试近期低位的支撑，甚至创近期新低的概率也较大。短线谨慎交易为主。

    美股创出近5年来新高后，本周高位震荡整理。宏观上看，QE3和欧洲央行购买债券及日本宽松措施利好市场，一旦西班牙发出寻求援助，欧洲央行的购债行动将开始。

    工业品：工业品震荡上涨走势，操作上保持偏多思路。铜胶塑料PTA等走出突破上涨行情的品种保持多头思路，化工品短线压力凸显，焦炭螺纹关注上周高位附近的压力，短线交易为主。值得注意的是，焦炭的成交量和持仓量快速增加，逐渐成为市场资金比较青睐的品种。工业品的多头行情预计仍未结束，目前或许会有震荡整理走势，但是从时间上看，上涨的行情仍远没结束。

    农产品：美豆收割加速，期价继续回落。大豆豆粕油脂经历较大幅度的下跌，豆粕持仓大幅减少，短期做空动能得到较大释放，关注能否企稳。美糖昨晚大幅下跌，国内第二批50万吨陈糖收储计划公布，操作上短线偏空交易。棉花放量上涨后出现震荡，关注是否走出突破行情。玉米小麦震荡偏多走势。

    贵金属：黄金白银保持多头思路，重点关注白银，多单设好止损持有。

    操作上，宏观面利好对工业品和贵金属的刺激较大，已经走出突破形态的品种如铜胶塑料PTA等上方压力出现，多单注意止盈。大豆豆粕油脂的多头基础仍在，等待企稳后买入为主，激进者开始尝试逢低分批建仓。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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