金元期货步步高点睛2012-09-21

     重

要

财

经

信

息

1、美国上周首次申请失业金人数38.2万，预期37.5万，前值自38.2万修正为38.5万；美国9月费城联储制造业指数为-1.9，预期-4.5，为自4月份以来最高；9月美国Markit 制造业PMI初值51.5，预期51.5，8月读数亦为51.5；9月制造业产出分指数51.2，为2009年9月来最低；8月谘商会领先指标月率下降0.1%，至95.7，预期为下降0.1%；

2、欧元区9月消费者信心指数初值-25.9，预期-24.0，前值-24.6；欧元区9月PMI综合指数初值跌至45.9，8月为46.3，9月读数为39个月低点；9月制造业PMI初值为46.0，预期为45.5，8月为45.1；

3、温家宝周四与欧盟委员会主席巴罗佐和欧洲理事会主席范龙佩在布鲁塞尔举行会晤。温家宝确认，中国政府将继续支持欧元区，包括购买欧元区国家国债；

   4、受中国和德国产量下降影响，8月份全球粗钢产量减少130万吨，总计1.237亿吨，同比下降0.9%。中国8月份粗钢产量为5870万吨，同比减少1.7%；德国8月份粗钢产量为340万吨，同比减少7.1%；

   5、中国央行周四进行了7天期和28天期逆回购操作，交易量分别为550亿元、1050亿元，中标利率分别为3.35%、3.60%。本周中国央行在公开市场实现净投放1010亿元，结束此前连续三周的净回笼；

品种

走势分析

操作建议

  IF1210

   IF低开低走创新低，成交量大幅放大，反弹行情结束重续跌势，价格向下摆脱均线系统，呈空头排列，MACD红柱缩小，短期支撑与压力位于2200和2330；

操作上空单设好止盈持有

 CU1301

    沪铜高开震荡下行，收盘价下破5日均线，获利盘打压明显，短线出现调整，均线系统仍多头排列，短期支撑压力分别为58000和62400，中期支撑与压力为56320和63400；

操作上暂时观望为主

 ZN1301

   沪锌低开低走触及10日均线，短线出现整理行情，均线系统仍多头排列，极短线可关注上方15700一线压力，短期支撑和压力分别为15400和16500，中期支撑与压力为14950和16800；

操作上暂时短线交易

 RU1301

   橡胶低开低走下破近日横盘平台，向下试探10日均线，短期或现调整，均线系统仍多头排列，极短线关注上方24100一线压力，短期支撑和压力为23540和25500，中期支撑与压力为22200和27000；

操作上激进的投资者可尝试短空交易

PTA1301

   PTA跳空低开低走走势极弱，收盘价下破10日均线，或现新的跌势，均线系统仍多头排列，短期支撑压力分别位于7600和8210，中期支撑和压力位于7400和8420；

操作上空单设好止损持有

L1301

    塑料受获利盘打压下挫，收盘价跌破5日均线，短期或延续整理，均线系统仍多头排列，短期支撑和压力位于10580和11300，中期支撑和压力位于10000和11500；

操作上暂时短线交易

J1301

    焦炭小幅震荡收阴，成交量和持仓连续放大价格出现剧烈反复，短期走势缺乏延续性，大周期下行趋势未变，若价格下破近期整理平台则反弹结束；上方关注1450-1510压力区域；

操作上空单设好止损持有

RB1301

    螺纹钢大幅增仓打压领跌市场，反弹走势出现快速反转，大周期的下行趋势仍未改变，短期支撑和压力分别是3470和3650，中期支撑与压力分别为3200和3840；

操作上空单持有

Y1301

    豆油高开低走未能回补上方缺口，高位区域压力较大，向下调整行情未有结束迹象，短期均线下弯，关注下方长期均线的支撑力度，极短线上方压力关注10030一线，短期支撑与压力位于9800和10400，中期支撑压力位于9630和10600；

操作上暂时观望或日内短线交易，等待企稳后多单进场

M1301

   豆粕高开小幅震荡，短期均线下穿，向下破位走势趋缓，资金回流，暂无调整结束迹象，支撑与压力位于3970和4500；

操作上短线交易等待企稳

SR1301

    白糖低开震荡上行，出现抗跌迹象，暂时仍以低位震荡对待，5500之下偏空，下方重要支撑5200-5150，短期支撑压力位于5200和5500，中期支撑与压力位于5150和5600；

操作上短线灵活交易

CF1301

    20日收储实际成交16290吨，成交率32.58%，共成交43400吨，抛储成交24356.49吨，成交均价18513元/吨。棉花小幅震荡收阴，大幅上涨后连续两天整理，关注资金关注度能否延续，中长期形态上仍处震荡上行，均线系统粘合，短期支撑和压力位于19350和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上多单滚动操作为主，急跌买入急涨减持

交

易

策

略

　　美股高位震荡整理，美元指数冲高回落，仍大幅收涨，原油大幅反弹。

    股指：股指走势疲弱，A股的成交量开始萎缩。股指增仓打压创新低，空单设好止盈持有。

    美股创出近5年来新高后，出现高位震荡整理。宏观上看，QE3和欧洲央行购买债券及日本宽松措施利好有所消退，市场转向担忧全球经济增长放缓。

    工业品：昨天工业品全线回落，出现利好兑现后的调整。铜胶塑料等走出突破上涨行情的品种保持震荡上行思路，化工品短线压力较大，螺纹受资金打压大幅下跌，空单持有。值得注意的是，焦炭的成交量和持仓量快速增加，逐渐成为市场资金比较青睐的品种。工业品的多头行情预计仍未结束，目前或许会有震荡整理走势，但是从时间上看，上涨的行情仍远没结束。

    农产品：美豆收割加速，美豆豆粕豆油再次大幅回落。大豆豆粕油脂调整走势未有结束迹象，关注能否企稳。美糖昨晚小幅收涨，操作上短线交易，低位震荡区间若突破则顺势跟进。美棉花昨晚大幅下跌，棉花放量上涨后出现震荡，多单滚动操作，急跌可买入。玉米小麦震荡偏多走势。

    贵金属：黄金白银保持多头思路，短期或有震荡整理，重点关注白银，多单设好止损持有。

    操作上，宏观面利好对工业品和贵金属的刺激较大，已经走出突破形态的品种如铜胶塑料PTA等上方压力出现，短期出现整理，暂时短线交易。大豆豆粕油脂的多头基础仍在，等待企稳后买入为主，激进者开始尝试逢低分批建。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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