金元期货步步高点睛2012-10-08
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重
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经
信
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1、美国9月非农就业人数增长11.4万人,预期增长12.0万人;8月非农就业人数修正后为增长14.2万人,初值为增长9.6万人;失业率回落至7.8%,预期的8.2%,8月失业率为8.1%;8月消费信贷增加181.2亿美元,录得5月来最大升幅,预期增加65亿美元;美国上周初请失业金人数增加4000,至367,000人,低于经济学家预期值370,000人;
2、德国8月季调后制造业订单月率下降1.3%,预期下降0.7%;7月修正后月率上升0.3%,初值上升0.5%;
3、欧元区8月生产者物价指数月率上升0.9%,预期0.4%;欧元区8月零售销售月率上升0.1%,预期为下降0.2%;欧元区9月Markit制造业PMI终值为46.1,预期为46.0,前值为45.1;
4、欧洲央行维持再融资利率0.75%不变,准备好购买相关国家国债;英国央行维持原来3,750亿英镑的购债规模不变,同时维持利率在0.5%不变;
5、中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)略升至49.8;中国9月份官方非制造业采购经理人指数(PMI)降至53.7, 8月份该指数为56.3;
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品种
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走势分析
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操作建议
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IF1210
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IF震荡收高连续两天放量收涨,短期出现低位区间震荡走势,大趋势震荡下跌仍未变,短期均线系统上穿,重点关注上方前期平台压力,短期支撑与压力位于2185和2375;
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操作上暂时短线操作
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CU1301
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沪铜高开高走,收盘价站上均线系统,短线调整有结束迹象,整体已向偏多走势发展,短期支撑压力分别为58300和62400,中期支撑与压力为56500和63400;
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操作上短线交易
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ZN1301
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沪锌震荡走高,收盘价站上均线系统,调整初现结束迹象,短期支撑和压力分别为15400和16500,中期支撑与压力为14950和16800;
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操作上短线操作
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RU1301
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橡胶高开大幅拉升领涨市场,收盘价站上均线系统并突破前高,后期有望延续涨势,短期支撑和压力为24050和25500,中期支撑与压力为23300和27000;
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操作上尝试偏多交易,避免追高
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PTA1301
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PTA下方重要支撑区域仍有支撑,呈现震荡走高,均线系统粘合,短期支撑压力分别位于7600和8210,中期支撑和压力位于7400和8420;
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操作上暂时短线交易
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L1301
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塑料高开低走收阴,资金持续明显流出,整理走势未现结束迹象,5日均线下穿10日均线,短期支撑和压力位于10380和11300,中期支撑和压力位于10000和11500;
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操作上暂时短线交易
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J1301
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焦炭小幅震荡收阳,维持横盘整理,成交量和持仓大幅下降,走势缺乏延续性,大周期下行趋势未变,若价格下破近期整理平台则反弹结束;上方关注1450-1510压力区域;
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操作上日内交易
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RB1301
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螺纹钢受压60日均线,大周期的下行趋势未改变,短期支撑和压力分别是3400和3650,中期支撑与压力分别为3200和3840;
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操作上短线交易
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Y1301
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豆油小幅震荡收十字星,期价触及下方重要支撑区域,均线系统向空头排列迹象,短期支撑与压力位于9220和10000,中期支撑压力位于8635和10400,短期重点关注9220一线支撑力度;
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操作上短线交易
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M1301
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豆粕震荡收阳期价受均线系统压制,资金大幅流出,短线表现抗跌,均线系统有向空头排列迹象,整体表现在豆类板块中略显抗跌,支撑与压力位于3800和4500;
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操作上短线交易等待价格企稳
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SR1301
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白糖震荡收阴,资金持续大幅流出,杀跌动能得到释放,低位有获利盘离场迹象,暂时仍以低位震荡对待,下方重要支撑5200-5150,短期支撑压力位于5150和5500,中期支撑与压力位于5000和5600;
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操作上逢低尝试多单交易
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CF1301
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棉花盘中杀跌回升,向下收破长期震荡平台,大形态上仍处震荡上行,短期支撑和压力位于19220和19900,中期支撑与压力位于19000和20350;
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操作上暂时短线交易
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交
易
策
略
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股指:18大将于11月8日在北京召开,减低政治不明朗因素,市场对第四季度政府推动经济的信心有望增加。长假前A股连续2天小幅放量上涨,与18大后政府将出台推动经济增长的政策预期有较大关系。10月股指预计维持震荡反弹走势,站上2420上方将极大改变技术上的弱势,短期关注近期高位2360附近的压力。A股成交量能否持续放大仍是行情反弹的关键,操作上偏多交易为主。
工业品:长假期间经济数据好坏不一,不过美中欧等主要经济体的制造业数据均有好转的迹象。美元指数80关口面临较大的压力及欧美股市仍维持较强的走势,使得工业品短期仍以震荡偏强的走势为主。橡胶短期有望继续成为领涨的龙头;焦炭螺纹有望跟随A股偏强走势。操作上周一开市工业品冲高后多单可先减持,回落后再买入,滚动操作,重点关注橡胶等化工品,螺纹焦炭仍以短线偏多交易为主。
农产品:9月28日公布的美国农业部库存报告显示,美国9月1日当季的大豆库存为1.69亿蒲,大幅超过市场平均预估1.31亿蒲;美国玉米的库存为9.88亿蒲,低于市场预估11.13亿蒲,长假期间美豆、玉米的走势强弱分化因此较严重。同时马来西亚棕油由于高产量、高库存及下调毛棕油出口关税(计划从23%下调至8—10%)传闻导致BMD棕油出现大幅度的下跌,马棕油创出近几年来新低,国内棕油可能会挑战6500附近的支撑。粕强油弱的走势可能会维持一段时间,同时豆油和棕油的价差有继续扩大的趋势,短期难以缩小。大豆豆粕油脂周一预计以低开为主,油脂低开的幅度估计较大,持豆粕多单过节的客户冲高后离场,大豆豆粕油脂暂时观望或短线交易为主,等待11日(周四)的USDA10月供需报告明朗。美糖长假期间有较大的涨幅,关注国内的跟涨情况,若站上5250,可尝试逢低买入为主。玉米棉花小麦逢低尝试买入为主。
贵金属:黄金白银形成高位震荡走势,周一开盘后多单逢高减仓,少量多单设好止损持有,等待突破后跟进为主。
操作上,市场整体短期无明显方向,操作难度有所加大,短线交易为主,重点关注股指、橡胶为龙头的化工品。大豆豆粕油脂整体弱势的情况无太多改变,不建议做空,耐心等待更明显的调整结束信号出现。
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风
险
提
示
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