金元期货步步高点睛2013-5-23
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1、美国房地产经纪商协会(NAR)宣布,4月成屋销量为497万幢(季调年化值),预期为500万幢。3月成屋销量为492万幢。(EIA)最新能源产品库存报告,数据显示截止5月17日结束的一周中,美国商品原油库存减少了30万桶,预期减少120万桶;
2、美联储主席伯南克国会证词强调过早退出QE可能导致经济复苏停滞,但也表示美联储可能会在未来几次会议中讨论放缓QE,美联储周三公布的会议纪要显示数名委员支持最快在6月缩减QE规模。如果就业继续好转,且有信心这一改善是可持续的,美联储可能会在未来几次会议中讨论放缓QE的事情;
3、高盛首席经济学家哈祖斯发表报告点评伯南克证词,称美联储可能会在12月的联邦公开市场委员会决策例会中宣布缩小资产采购(QE)规模的决定,如果经济增长的加速在未来几个月中超过了预期,9月也是一个可能性;
4、英国中央银行对外发布的一份最新货币政策会议纪要显示,该行货币政策委员会在本月早些时候一致投票决定维持现有0.5%的基准利率不变。在九位委员中,有三位委员赞成扩大英国资产购买项目的规模。英央行行长金恩、理事费舍尔和迈尔斯都倾向于将资产购买项目的规模扩大250亿英镑(约合380亿美元)至4000亿英镑;
5、近日召开的房地产行业内部会议透出信息,针对现行的房地产调控政策效果,有关方面正在研究和观察。一段时间后,若调控效果无明显起色,不排除调整政策的可能。多家机构认为,“去行政化”将成为未来调控方向。房产税可能是上述“长期调控”手段之一。
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品种
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走势分析
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现货价
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操作建议
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IF1306
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股指窄幅震荡收十字星,偏强的横盘走势延续反弹走势,价格重心逐步脱离低位区间,技术上均线系统逐步转为多头排列,短线突破走势,短期均线交叉向上形成支撑。整体技术形态短线震荡走高,中长期仍承受IPO重启及产业资本离场的压力,短线支撑2520,后期支撑与压力区间位于2440和2625;
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沪深300
指数2609.61涨17.56
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短线交易,突破上方压力则跟随
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CU1309
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沪铜震荡冲高,盘中上破近期高点终盘回落,区间横盘走势不变,暂无明显方向。大形态上震荡下行走势没有太大改变。高库存弱需求的压力依旧,中长线维持空头思路不变,抵抗式震荡下跌较为明显,后期关注支撑与压力为48000和56000;
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1#铜 53100
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区间上沿之下仍然偏空交易,突破则观望
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AG1312
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白银窄幅震荡收小十字星,短线受隔夜外盘走势影响较大,大形态破位下跌走势不变,下方空间或进一步打开,重新进入跌势,伯南克在国会的证词并没有明确的QE退出与否暗示,亦没有新的利好出现,下跌走势不变,均线系统空头排列,保持空头思路逢高继续抛空为主,后期支撑和压力位于4200和5450;
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4450
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空单持有,逢高补回减持头寸
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RU1309
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沪胶探低回升震荡走势收阳十字星,区间横盘不变,价格靠近横盘区间上沿出现一定的压力。大形态上沪胶下跌走势不变,均线系统排列混乱,大方向保持空头思路,基本面高库存和新胶双重压力不变,短线或延续震荡,后期支撑和压力为17800和21580;
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云南全乳胶上海报价:
20400
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区间内短线偏空思路,向上突破则观望
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PTA1309
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PTA窄幅波动收阴,价格靠近横盘区间上沿并考验60日均线压力,资金仍然在震荡中蓄势,短线方向仍待选择,基本面PX和PTA现货均维持震荡走低的运行走势,对期货无明显支撑。短期均线粘合支撑价格,中长期的成本支撑弱化,偏空的大形态没有改变,后期支撑压力分别位于7300和8250;
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江浙主流报价:
7850元/吨
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7900作为短线多空分界线
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L1309
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塑料延续上行,反弹通道保持良好,短线突破上行走势,关注通道上轨线压力。大形态震荡下行走势,基本面上上游成本支撑的弱化和下游需求复苏仍未见起色。大方向保持下跌观点,后期支撑和压力位于9300和10525;
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上海7042吉化:10600
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暂时观望,关注上方压力线
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J1309
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焦炭小幅震荡收涨,近期小高点压制价格,短线资金交易活跃,期价重新回到前期低位震荡区间,整体大走势呈现弱势下跌,基本面上高库存压力仍然存在,大方向偏空思路对待,应当关注的是近期持仓连续创出新高,在一波较大幅度的下跌之后,持仓没有出现过明显的下降,空头资金的打压决心仍较为坚决,上方短线压力关注1606一线,后期支撑和压力1300和1640;
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天津港准一级焦:
1480元/吨
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上方压力处尝试短空,重点关注持仓变化
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RB1310
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螺纹钢探低回升,资金盘中大幅增仓对峙,价格重回低位震荡区间,持仓仍处历史高位,仍是空头资金主要关注品种,若没有持续的大幅减仓反弹,跌势难以反转,均线系统空头排列,高库存压力保持,短期内需求的恢复无望,大形态保持空头思路,期价若再度下破前低为后期打开更大下跌空间,后期支撑与压力分别为3400和3790;
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上海HRB40016-25mm:
3420-3480元/吨
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空单设好止盈持有,重点关注持仓变化
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FG1309
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玻璃小幅冲高回落,延续抗跌偏强走势60日均线处拉锯,仍以震荡走势对待,短线投机资金频繁接盘,资金短线炒作较为明显,震荡下行的大形态仍然保持,均线系统头排列混乱,持仓持续创出新高,大方向保持震荡下行思路,短线受到厂家提价预期支撑反弹整理,后期支撑和压力1300和1490一线。
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张家港华尔润5mm平板:1488元/吨
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1429作为短线多空分界线
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Y1309
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监测显示,4月进口豆油完税成本约9200元/吨。近期我国进口厂商取消了10-15万吨近月船期的南美豆油,主要原因在于目前国内外豆油价格倒挂严重,进口亏损幅度较大。豆油震荡走高,持仓增加,维持震荡走势,大形态上震荡下跌走势不变,均线系统空头排列压制价格,整体保持空头思路,后期支撑压力位于7000和7860;
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江苏四级豆油:
7250-7300
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空单逢高进场,滚动 交易
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P1309
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4月进口棕油完税成本完税成本约6540元/吨。棕油小幅冲高回落,主空持仓信心坚定仍然逢高加仓,大形态形破位下行走势,KD指标进入超卖区域形成低位背离,短线震荡修复区域结束,大形态上自2011年2月开始的时长2年的下降通道下轨被下破,大趋势下跌不变,短线6150一线压力,后期支撑和压力5200和6400;
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张家港24度棕油:
5750元/吨
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长线空单持有,逢高抛空
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M1309
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油世界发布的最新报告显示,2013/14年度中国的大豆进口量可能大幅增长17%,因为中国需要补充库存。豆粕震荡收阴,反弹乏力,当前大形态上此前的上升通道已经被下破达到理论跌幅后震荡走高,没有明显的趋势,短线延续震荡走高,但是反弹力度较为缺乏,等待回落至支撑位尝试进多。均线系统上弯形成支撑,后期支撑和压力关注3000和3500;
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江苏:
3930
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短线交易,等待回落后再进行波段操作
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SR1309
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本年度国家第二批食糖临时收储计划,收储数量按30万吨安排,近段时间炒作的收储落实,白糖震荡收阴,收盘价小幅上移,利多出尽后的震荡走势。价格向下突破持续较长时间的低位震荡区间,后期方向已经做出选择,成功破位后有望打开下方下跌空间,后期支撑与压力位于4800和5400;
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南宁:
5470元/吨
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空单设好止盈持有,反弹可补回减持空单
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交
易
策
略
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伯南克的讲话引发市场剧烈波动,市场对QE退出的预期导致美股大幅冲高回落,美元指数探低回升。
股指:突破近期震荡平台,走出突破上涨走势,关注今天上午9:45公布的5月汇丰中国制造业PMI初值,前值为50.4,市场的成交量保持放大状态,保持震荡偏多思路,设好止损。
工业品:伯南克昨晚讲话和5月议息会议纪要对于QE退出的问题并无明确的说法,不过昨晚美股和美元指数的走势也显示市场对QE退出有强烈的预期,预计在美联储的6月议息会议是否对QE退出问题有明朗的看法,将会对市场有较大影响。在目前国内股指突破上涨,美元走强和现货端需求无起色的情况下,工业品继续区间震荡走势的概率较大一些。今天工业品早盘预计会有回落走势,关注5月汇丰中国制造业PMI数据,操作上短线交易为主。
农产品:美豆若要上涨,需要天气的炒作,从经验来看,8月的供需报告很重要,关注有无减产迹象。目前豆类油脂还是以震荡偏空思路对待,豆油棕油的反弹空间预计有限,等待反弹结束后沽空仍是主要操作思路,关注豆油7700,棕油6300附近的抛空机会。白糖保持空头思路,上涨无动力,设好止损继续逢高沽空,目前进口白糖价格跌破4200,进口糖盈利高达30%,国内白糖将继续下跌缩小进口盈利,直至中秋国庆的消费旺季来临。
贵金属:美元走强,伦敦金银大幅冲高回落,震荡偏空操作为主。
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风
险
提
示
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