金元期货步步高点睛2012-10-10
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重
要
财
经
信
息
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1、美国10月IBD消费者信心指数为54.0,9月为51.8;美国9月谘商会就业趋势指数下降0.34%,至107.86,8月份指数修正后为108.23,初值为108.59;
2、美联储(FED)10月9日公布的最新贴现利率会议纪要显示,12家地区联储中,有10家联储支持维持贴现利率在0.75%不变,波士顿联储希望下调贴现利率至0.50%,而堪萨斯联储希望将之提高至1.00%;
3、10月9号国际货币基金组织(IMF)公布的报告显示,由于西班牙重组其国内银行业的计划,西班牙政府料将不能完成其2012年和2013年的财政赤字目标,且该国债务水平将超过其国内生产总值(GDP)的90%;
4、 德国总理默克尔周二自2007年以来首次访问希腊,重申了支持希腊留在欧元区的立场;
5、周一的卢森堡欧元区财长会议上,国际贷款人就如何让1740亿欧元希腊救助计划重回正轨的问题上仍然无法达成一致:IMF呼吁保留官方参与债务重组(OSI)的救助选项,但欧元区各国财长一致拒绝减计对希腊的任何贷款;
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品种
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走势分析
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操作建议
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IF1210
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IF放量走高,仍处低位区间震荡走势,重点关注能否向上走出区间,短期均线上穿,上方重点关注前期平台压力,短期支撑与压力位于2185和2375;
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操作上短线交易为主
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CU1301
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沪铜震荡收阳,成交量有所放大,收盘价回落至均线之中,短线走势出现反复,整体走势向偏多发展,短期支撑压力分别为58300和62400,中期支撑与压力为56500和63400;
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操作上逢低尝试短线偏多交易
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ZN1301
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沪锌震荡收阳,下方受20日均线支撑,收盘价回落至均线之中,走势反复,短期支撑和压力分别为15400和16500,中期支撑与压力为15050和16800;
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操作上短线操作
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RU1301
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橡胶大幅增仓放量拉升,成为上涨龙头,收盘价突破前期高点压力向上走出低位震荡区间,涨势有望得到延续,短期支撑和压力为24650和26600,中期支撑与压力为23640和29000;
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操作上多单持有
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PTA1301
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PTA增仓放量拉升,下方支撑力度较强,均线系统粘合,短期支撑压力分别位于7640和8210,中期支撑和压力位于7400和8420;
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操作上偏多交易为主
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L1301
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塑料增仓放量,出现冲高回落,近期走势多以补涨补跌展开,整理走势初现结束迹象,短期支撑和压力位于10230和11300,中期支撑和压力位于10000和11500;
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操作上尝试多单交易为主
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J1301
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焦炭增仓放量拉升收盘价站上均线系统,向上突破整理平台,大周期的下跌格局遭到破坏,此前的空头思路应作调整;上方关注1635压力区域;
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操作上有效突破则跟进
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RB1301
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螺纹钢冲高回落小幅收阴,收盘价站上均线系统并突破前期高点,大周期的下行趋势遭到破坏,短期支撑和压力分别为3550和3730,中期支撑与压力分别为3480和3840;
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操作上短线交易
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Y1301
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豆油高开反弹,下方重要支撑区域提供支持,均线系统空头排列,短期支撑与压力位于8930和10000,中期支撑压力位于8636和10400;
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操作上空单注意止盈
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M1301
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截止10月7日当周,美国当周大豆收割率为58%,之前一周为41%,去年同期为42%;巴西政府周二表示,巴西2012/13年度大豆产量将高达8280万吨,创下历史新高,并远高于上一年度的6640万吨。豆粕小幅震荡收阴,期价触及前期密集成交平台,均线系统有向空头排列迹象,谨防形成阶段性顶部,支撑与压力位于3800和4500;
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操作上短线交易
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SR1301
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白糖震荡走高,下方5200-5150支撑力度较强,仍以低位震荡对待,极短线上方关注5320-5380压力区间,短期支撑压力位于5150和5500,中期支撑与压力位于5000和5600;
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操作上逢低短线多单操作为主
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CF1301
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10月9日,棉花收储成交74810吨,当前共成交535080吨;棉花震荡收阳收盘价站上均线系统,围绕前期平台形成震荡,大形态上仍处震荡偏多,短期支撑和压力位于19220和19900,中期支撑与压力位于19000和20350;
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操作上短线偏多交易
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交
易
策
略
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IMF下调全球经济增长预期打压市场情绪,欧美股市继续下跌,美元指数大幅反弹,接近近期震荡平台的上沿。
股指:汇金再度增持银行股、险资加仓及周二央行实施2650亿7天 和18天逆回购的影响,股指昨天大幅走高,沪指站上60日均线。股指预计继续震荡反弹走势,短期关注近期高位2360附近的压力,保持偏多思路。
工业品:美元指数目前接近震荡平台上沿,能否突破将对短期行情影响较大。从时间周期来看,工业品的上涨周期还没结束,市场整体还属于震荡上涨走势。昨天橡胶大幅突破上涨,技术形态比较利好,保持震荡上涨思路,多单持有,止损设于25000下方;沪铜震荡走势,保持观望,等待美元指数走势的明朗;原油受土耳其和叙利亚边境紧张局势的影响,昨晚大幅走强,对化工品PTA、塑料等形成提振;焦炭昨天大涨,创出近期反弹新高,焦炭螺纹预计继续震荡偏强走势。
农产品:昨天国内油脂受国内股指及工业品走强的带动,出现较大幅度的反弹,从形态上看,继续下跌的风险并没有消除,尤其是棕油的走势依然比较令人担忧。受美元走强的影响,美豆冲高回落,大豆豆粕预计继续震荡偏弱的走势,观望或短线交易为主,油脂今天预计将有所回落,棕油将测试近日低位附近的支撑,持仓量不出现大幅减少,逼多的风险难以解除,操作上短线交易为主,等待更明显的见底信号出现,周四美国农业部将公布10月供需报告,可能会是行情的一转折点。白糖震荡偏强,5250上方逢低买入、短线交易;棉花小麦玉米震荡偏强走势,择机买入为主。
贵金属:美元指数短期面临方向选择,黄金白银短期也将面临方向选择,暂时保持观望,突破后跟进为主。
操作上,美元指数短期面临方向选择,国内市场今天预计以震荡回落为主,谨慎操作,重点关注股指、工业品中的强势品种如橡胶为龙头的化工品、焦炭螺纹等等;大豆豆粕油脂暂时保持观望,等待更明朗的支撑信号出现,本周四前后会是个重要的时间窗口。
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风
险
提
示
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