金元期货步步高点睛2013-8-12

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1、7月末，广义货币(M2)余额105.24万亿元,同比增长14.5%，分别比上月末和上年同期高0.5个和0.6个百分点。人民币贷款新增6999亿元，同比多增1598亿元。7月社会融资规模为8088亿元，比去年同期少2434亿元。1-7月社会融资规模为10.96万亿元，比上年同期多2.13万亿元。当月，本外币存款余额103.28万亿元，同比增长14.2%。人民币存款余额100.65万亿元，同比增长14.6%。当月人民币存款减少2573亿元，同比少减2433亿元；

2、国务院于8月11日印发《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出到2015年，中国节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，产值年均增速保持15%以上，成为国民经济新的支柱产业。国家发改委和和专家解读《意见》认为，这是新政府的重大举措，对稳增长、调结构、促改革、惠民生具有重要意义；

3、美国总统奥巴马称，他将仔细考察自己最终提名的美联储主席候选人将如何提振就业，他指出就业问题是主席人选决定的关键因素。奥巴马还称，这一人选提名是此届总统任期内?下时间中最为重要的决策之一。现任主席贝南克将于明年1月结束任期，奥巴马差不多已经证实贝南克不会继续连任；

4、达拉斯联储主席费舍尔表示，他对欧元区最大担忧的恰恰是欧元区第二大经济体法国，而不是诸如希腊那样已经浮出表面的危机。费舍尔表示，他对于整个欧元区持谨慎乐观的态度，特别是在陷入金融危机的地区已经出现了好转，然而真正的问题可能潜伏在法国；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1308

中国1-7月城镇固定资产投资好于预期，房地产开发及销售均大幅上升，工业增加值同比增长高于预期。M2和新增人民币贷款数量高于预期，国内宏观面较前期好转继续得到验证验证，市场前期悲观情绪转变。股指小幅探低回升，短期在60日均线处有所反复蓄势，保持震荡反弹思路，短期均线交叉向上，后期支撑与压力位于2100和2450；

 沪深300

指数2286.01涨9.23

多单进场

 CU1311

海关数据，中国7月份进口未锻造的铜及铜材410,380吨，6月份进口未锻造的铜及铜材379,951吨。1-7月份未锻造的铜及铜材进口总量为2,412,898吨；去年同期累计2,868,480吨，同比减少15.9%。沪铜高位震荡收阴十字星，持仓出现下滑，形态上下方底部成型，形成突破上涨走势，保持反弹思路，价格突破上方51000-51500的压力区间，后期关注支撑与压力为47000和56000；

 1#铜 51800-52100

多单设好止赢持有，逢低进场

 AG1312

   美联储保持利率不变，维持每月购买债券规模，非农数据不及预期，或将延迟退出QE。欧元区经济数据利好，欧洲央行保持宽松的货币政策，市场对欧元区经济复苏产生预期，英国央行对宽松政策作出前瞻性指引，整体流动性维持宽松，对贵金属构成支撑。白银震荡拉升，整体低位震荡走高形态，有望延续反弹，上方短期压力区间4300-4350，后期支撑和压力位于3800和4550；

  1#白银，4065-4075

逢低多单进场

 RU1401

   海关数据，中国7月份进口天然橡胶15万吨，6月份进口天然橡胶13万吨。1-7月累计进口量为132万吨；去年同期为116万吨，同比增长13.7%。7月份进口合成橡胶117,459吨，6月份进口合成橡胶111,410吨。1-7月累计进口量为887,483吨；去年同期为838,540吨，同比增加5.8%。青岛保税区橡胶库存连续下降至接近31万吨，整体供应面压力较前期下降，需求保持。沪胶高开高走，底部成型，突破之后延续上涨，保持多头思路，后期支撑和压力为16500和20500 ；

云南全乳胶上海报价：18200

多单设好止盈持有，逢低进场

PTA1401

PTA盘中增仓放量拉升创新高后回落收跌，形态上保持上涨走势，基本面PX现货价格大幅上涨至1467（FOB韩国），PTA现货报价小幅上调，交易所仓买方套保持仓出现下降，卖方套保持仓连续加大，注册仓单连续上升对价格的上行形成一定的压力，原油在110美元处受阻震荡调整，加上PX价格的稳定，后期成本支撑因素仍在，保持多头思路，但是实盘压力逐步上升，后期支撑压力分别位于7690和8600；

江浙主流报价：7850-7900元/吨

多单逢高逐步止盈

L1401

   塑料减仓回落，出现多头逢高减持迹象，高企的成本和短期供应紧缺支撑1309合约保持强势运行。当前国内库存压力相对偏小，贸易商对后市仍持乐观心态，形态上呈现突破上行走势，现货报价跟随期价稳定上涨，交易所仓单小幅增加，卖家套保意愿或增强，原油强势运行提供支撑，保持上涨思路，关注实盘压力是否上升，后期支撑和压力位于9800和11200；

 上海7042吉化：11650

多单逐步止盈

J1401

   焦炭震荡拉升，延续向上突破后上涨走势，市场多头氛围浓烈。当前形态呈现底部，在基本面未有太大改变的情况下，仍有望上涨，价格突破1500-1450小区间，波段多单持有，后期支撑和压力1300和1570；

 唐山准一级焦：

1330-1370元/吨

波段多单设好止盈持有

RB1401

   螺纹钢盘中回抽确认3720一线的突破效果，底部成型，呈现上行走势，前期长时间的蓄势力量将持续推升价格，期价站上均线系统，并且均线呈多头排列。周边原料的上涨和钢厂上调出厂格及社会库存的连续下降价支撑现货上涨。市场对下半年国家大幅改造棚户区和增加铁路交通投资存在较大预期，上方空间仍存，保持多头思路，后期支撑与压力分别为3300和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3500-3510元/吨

多单设好止盈持有

FG1401

   玻璃跟随拉升后回落收十字星，上方压力沉重，低位区间震荡走势，空头资金逢高打压明显，均线系统排列混乱。价格再度触及上方小压力区间1400-1420，当前的上行更多的受到周边品种强势上行所带动，该品种本身仍缺乏向上动力，短期震荡走势，后期支撑和压力1300和1490一线。

 张家港华尔润5mm平板：1512元/吨

短线交易

Y1401

海关数据，中国7月份进口大豆720万吨，6月份进口大豆693万吨。1-7月份大豆进口总量为3469万吨；去年同期累计为3492万吨，同比减少0.7%。国家粮油信息中心8月8计划销售大豆500939吨，实际成交89928吨，成交率17.95%，成交均价3894元/吨。豆油受到菜油大幅上行盘中走高后回落，大形态趋势下行走势不变，短期形态上低位震荡，未有见底迹象，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：

6850

短线交易

P1401

   ITS数据显示，马来西亚七月份棕榈油出口量为141万吨，比上月增长了4%。国家粮油信息中心消息：目前国内主要港口棕榈油库存在97万吨左右，较一周前减少6万吨左右，连续第2周刷新今年以来低点，且自今年以来首次降至100万吨以下。棕油冲高回落，成交量存在背离迹象，前期空单可择机离场，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：

5500元/吨

日内交易

M1401

   美国大豆种植区天气良好，增产预期强烈，短期走势疲弱，后期存在的不确定因素仍为美国种植区天气炒作。国内整体刚性需求仍然存在，豆粕高开冲高后回落，持仓连续大幅下降，价格在60日均线处震荡，暂时以宽幅区间震荡对待，后期支撑和压力关注3000和3690；

江苏：

3800

区间交易

SR1401

   截至7月底广西累计销糖731.3万吨，同比增加201.3万吨，增幅37.9%；产销率92.3%，同比增加15.95个百分点。其中7月单月销糖67.6万吨，较上月减少17.6万吨，较上年同期减少15.3万吨。白砂糖平均含税销售价格5546 元/吨，同比下降959 元/吨。白糖震荡收涨，盘中再创近期新高，4800附近支撑较强，呈现震荡筑底走势，波段多单持有，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5330-5350元/吨

多单设好止盈持有

   交

      易

提

示  

    上周公布的中国宏观经济数据偏好。中国7月进出口数据均超预期，7月出口同比增长5.1%，超过预期3%，6月同比下降3.1%；7月进口同比大涨10.9%，超过市场预期2.1%，6月同比下降0.7%。7月新增信贷同比增加1598亿元，M2同比增长14.5%，市场分析信贷增长主要受近期政府支持铁路、城市基建、棚户区改造及环保等领域建议的需求和部分银行由于6月钱荒而推迟的放款推动。

    7月CPI同比增长2.7%；PPI同比下降2.3%，预期为下降2.2%，6月同比下降2.7%，应该说CPI在今年并无太多压力，PPI的回升虽略差于预期，但是连续2个月的回升还是显示出中国经济运行在转暖。另外，7月的工业增加值同比增加9.7%和城镇固定资产投资数据均好于预期，随着国家对房地产业融资的放松，7月房地产投资和销售均出现大幅上升。7月宏观经济数据显示，国务院“稳增长”推出的系列政策正在推动经济运行逐步转暖，预计到10月份的“三中全会”前，市场这种偏多预期都将对股指和工业品形成利好支撑。

   农产品：关注8月13日凌晨美国农业部公布的8月供需报告。

   经济数据：周二日本央行7月会议记录；周三英国央行会议纪要，欧元区二季度GDP初值；周四中国外商直接投资年率，美国7月季调后CPI月率，初请失业金人数；周五欧元区与7月CPI年率终值，美国营建许可总数和新开屋数据。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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