金元期货步步高点睛2013-8-16

       重

要

财

经

信

息

1、美国上周首次申请失业救济32.0万人，预期33.5万人，前值从33.3万人修正为33.5万人。上周32.0万人的首申数字为2007年10月以来最低。美国7月工业产出月率+0.0%，预期+0.3%，前值从+0.3%修正为+0.2%。美国7月制造业产出月率-0.1%，预期+0.2%，前值从+0.3%修正为+0.2%。7月美国CPI环比增长0.2%，预期增长0.2%，6月增0.5%。7月CPI同比增长2%，预期增长2%，6月增1.8%；

2、美国8月纽约联储制造业指数为8.24，预期为8.9，前值为9.46。美国8月费城联储制造业指数为9.3，预期为15.5， 7月份为19.8。美国8月NAHB房价指数为59，高于经济学家预期水平56，7月为56。该数据连续4个月上升，且创自2005年11月来最高值；

3、国务院发展研究中心发布了《中国中长期负债能力与系统性风险研究》报告。报告显示，2010年我国政府资产负债净值为11.3万亿人民币。我国政府资产负债率处于世界中等水平，近期发生债务危机的可能性不大。从高速增长阶段转入中低速增长后，我国财政收入增速将出现明显回落。同期财政支出增速也会下降，但由于支出刚性，增速下降幅度会低于财政收入。我国中央政府的整体负债水平会有一点程度提高；

4、杭州市15日出台经济适用房交易的有关规定，签订购房合同（含预售合同）满５年的经适房可上市交易，经适房住户要按照评估价与当时经适房购买价差价的５５％向政府交纳土地收益等价款。国内地产调控部分地区出现放松迹象；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1309

国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，到2015年信息消费规模年均增长20%。成为确立环保产业之后新的经济增长点。随着各产业相关政策的出台，近期转暖的宏观经济环境将进一步推升市场乐观预期。股指震荡回落收跌，短线受阻2400出现整理，大形态前期下跌探明下方支撑之后，底部形态愈发明朗，保持反弹思路，后期支撑与压力位于2100和2450；

 沪深300

指数2321.58跌27.5

多单设好止盈，无单者逢低进场

 CU1312

海关数据，中国7月份进口未锻造的铜及铜材410,380吨，6月份进口未锻造的铜及铜材379,951吨。1-7月份未锻造的铜及铜材进口总量为2,412,898吨；去年同期累计2,868,480吨，同比减少15.9%。沪铜震荡回落并向远月移仓，连续大幅上行之后短线多头资金出现获利迹象，短线或现调整，形态上下方底部成型，保持反弹思路，上方短期压力区54800-56000，后期关注支撑与压力为50000和56000；

 1#铜 52650-52900

短多离场，波段多单持有，逢低进场

 AG1312

   美联储各官员关于是否应该在9月份开始缩减QE规模存在较大分歧，但明确的是当前未有确定的退出路线图，加上QE退出的炒作因素前期已经得到市场较为充分的消化，其后期影响力度或将减弱。欧洲央行保持宽松的货币政策和英国央行。整体流动性维持宽松，对贵金属构成支撑。白银盘中增仓放量拉升再创反弹新高，下方底部形态成型，突破上行走势不变，上方空间犹存，后期支撑和压力位于4100和5150；

  1#白银，4385-4395

多单逢高减持，滚动交易

 RU1401

   7月份，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)的产销量分别为47526辆和48864辆，产销同比分别增长29.89%和25.70%；1-7月份，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销量分别为442930辆和451543辆，产销同比分别累计增长16.49%和10.00%。青岛保税区橡胶库存连续下降至接近31万吨，整体供应面压力较前期下降，需求保持。沪胶连续受阻20000整数位回落，小周期形态现调整走势，大形态底部成型，保持多头思路，后期支撑和压力为18200和20500 ；

云南全乳胶上海报价：18500

剩余多单持有，逢低补回头寸

PTA1401

PTA窄幅震荡横盘，大形态上保持上涨走势，短线调整，基本面PX现货价格大幅上涨至1467（FOB韩国），PTA现货报价小幅上调，交易所仓买方套保持仓出现下降，卖方套保持仓连续加大，注册仓单连续上升对价格的上行形成一定的压力，原油出现突破110整数位迹象，加上PX价格的稳定，后期成本支撑因素仍在，但是实盘压力逐步上升，短线关注7900一线支撑，后期支撑压力分别位于7690和8600；

江浙主流报价：7850元/吨

短线交易，回落下方支撑附近买入

L1401

   塑料窄幅震荡收阴，资金高位反复进出，短期调整未有结束迹象，有望继续向下寻求支撑。当前国内库存压力相对偏小，贸易商对后市仍持乐观心态，大形态上震荡上行走势，现货报价跟随期价稳定，交易所仓单小幅增加，卖家套保意愿或增强，原油强势运行提供支撑，关注实盘压力是否上升，后期支撑和压力位于10450和11200；

 上海7042吉化：11400

暂时短线交易，回落下方支撑补回多单

J1401

   焦炭大幅减仓回落，短期上方压力呈现，资金出现反复进出，连续向上突破后上涨之后，市场在浓的烈多头氛围重积累大量获利盘风险，短线或现调整。当前大形态呈现底部，在基本面未有太大改变的情况下，震荡上行走势不变，但是短期谨防获利盘的打压风险，多单逢高可逐步止盈，后期支撑和压力1470和1670；

 唐山准一级焦：

1330-1380元/吨

逢低补回多单

RB1401

   螺纹钢震荡小幅收跌，突破底部之后的上行趋势较为流畅，短线调整不改整体方向，前期长时间的蓄势力量将持续推升价格，期价站上均线系统，并且均线呈多头排列。周边原料的上涨和钢厂上调出厂格及社会库存的连续下降价支撑现货上涨。市场对下半年国家大幅改造棚户区和增加铁路交通投资存在较大预期，上方空间仍存，保持多头思路，波段多单可忽略短线调整走势，后期支撑与压力分别为3300和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3570-3580元/吨

多单设好止盈持有

FG1401

   玻璃震荡回落收跌，此前连收两根长上影十字线，空头资金逢高打压明显，多头突破信心不足，均线系统排列混乱。当前的上行更多的受到周边品种强势上行所带动，该品种本身仍缺乏向上动力，随着周边部分品种出现调整，短期有望弱势下行，后期支撑和压力1300和1490一线。

 张家港华尔润5mm平板：1528元/吨

短线交易

Y1401

海关数据，中国7月份进口大豆720万吨，6月份进口大豆693万吨。1-7月份大豆进口总量为3469万吨；去年同期累计为3492万吨，同比减少0.7%。国家粮油信息中心8月8计划销售大豆500939吨，实际成交89928吨，成交率17.95%，成交均价3894元/吨。豆油减仓窄幅波动，短期仍站上近期小高点，大形态趋势下行走势不变，短期形态上低位震荡，未有见底迹象，短线关注7240一线压力，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：

6950

短线交易

P1401

   船运调查机构ITS周四称，马来西亚8月1-15日棕榈油出口量较7月1-15日的547,857吨增加20.1%，至658,089吨。棕油窄幅震荡，价格仍站上前期小高点，资金出现反复迹象，当前未有见底迹象，大趋势下跌走势不变，保持偏弱观点，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：

5570元/吨

短线交易

M1401

   8月15日将在安徽粮食批发交易市场计划销售大豆501652吨，实际成交198976吨，成交率39.66%，成交均价3909元/吨，成交改善。豆粕盘中大幅拉升向上突破区间上沿后回落收长上影线阳线，突破力度较为缺乏，暂时以宽幅区间震荡对待，后期支撑和压力关注3000和3690；

江苏：

3920

区间交易

SR1401

   截至7月底广西累计销糖731.3万吨，同比增加201.3万吨，增幅37.9%；产销率92.3%，同比增加15.95个百分点。其中7月单月销糖67.6万吨，较上月减少17.6万吨，较上年同期减少15.3万吨。白砂糖平均含税销售价格5546 元/吨，同比下降959 元/吨。白糖盘中创反弹新高收涨，持连续上行之后的技术性调整有结束迹象，下方底部区间逐步明确，波段多单持有，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5330-5350元/吨

多单设好止盈持有，逢回落继续进场

   交

      易

提

示  

7月宏观经济数据显示，国务院“稳增长”推出的系列政策正在推动经济运行逐步转暖，预计到10月份的“三中全会”前，市场这种偏多预期都将对股指和工业品形成利好支撑。

国务院在确立环保产业为新的经济支柱之后，再度发布关于增加信息消费规模扩大内需的意见，到2015年信息消费规模年均增长保持20%，成为。预期中国内连续的产业升级和扶持政策逐步出台，市场的乐观预期将进一步得到推升。

   农产品：美国农业部8月供需报告显示，2013/14年度美国大豆年末库存预估为2.2亿蒲式耳。美国2013/14年度大豆产量预估为32.55亿蒲式耳。7月预估为34.2亿蒲式耳。巴西2013/14年度大豆产量预估为8500万吨。7月预估为8500万吨。7月预估为2.95亿蒲式耳阿根廷2013/14年度大豆产量预估为5350万吨。7月预估为5350万吨。

    8月15日将在安徽粮食批发交易市场计划销售大豆501652吨，实际成交198976吨，成交率39.66%，成交均价3909元/吨。成交较上次有所改善。

   经济数据：周二日本央行7月会议记录；周三英国央行会议纪要，欧元区二季度GDP初值；周四中国外商直接投资年率，美国7月季调后CPI月率，初请失业金人数；周五欧元区与7月CPI年率终值，美国营建许可总数和新开屋数据。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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