金元期货步步高点睛2013-9-6

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要

财

经

信

息

1、美国8月ADP就业人数增加17.6万人，预期增加18.0万人，前值修正为增加19.8万人，初值增加20.0万人。美国8月31日当周初请失业金人数为32.3万人，预期为33万。美国供应管理协会8月非制造业指数为58.6，预估为55.0，7月为56.0。美国7月工厂订单月率下降2.4%，预估下降3.3%，前值上升1.6%；

2、欧洲央行(ECB)公布9月利率决定，宣布维持再融资利率在0.50%的记录低点不变。维持边际贷款利率在1.0%不变，存款机制利率在0.00%；

3、欧洲央行(ECB)行长德拉基表示，如果货币市场出现异动将会考虑降息。他还称欧洲经济复苏缓慢，而近期通胀水平预计仍将维持在低位；

4、英国央行，将该行基准官方银行利率维持在纪录低点0.5%不变，英国央行并维持量化宽松(QE)总额于3,750亿英镑不变；

5、国债期货6日上市，5年期国债期货合约的挂盘基准价：TF1312合约的挂盘基准价为94.168元；TF1403合约的挂盘基准价为94.188元；TF1406合约的挂盘基准价为94.218元；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1309

国内宏观经济数据持续好转，经济环境回暖，并对4季度经济的走好产生预期。股指窄幅震荡收阴，仍处于横盘整理，形态上呈现出向上突破近期区间上沿的迹象，前期探明下方支撑之后，底部形态明朗，后期支撑与压力位于2225和2450；

 沪深300

指数2341.74跌8.96

多单依托前期低点持有

 CU1312

国家电网公司“十二五”期间配电环节智能化投资总计近300亿元。其中配电网投资占比为15.10%，用电自动化投资占比为49%。国内总体需求改善，库存下降。沪铜低开震荡收跌，呈现下破高位震荡区间趋势，回调未有结束迹象，大形态保持反弹思路，断线关注50900一线支撑，后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52080-52300

暂时观望或日内交易

 AG1312

   美国经济数据持续利好，加上对叙利亚动武的紧张形势反复不定，美联储官员表示9月份为削减QE的较好时机。白银连续震荡回落，短期技术调整未出现结束迹象，调整或将继续，后期支撑和压力位于4200和5500；

  1#白银，4730-4740

日内短线交易

 RU1401

   泰国副总理Kittirat Na Ranong周四表示，泰国政府将在9-12月这四个月期间不再征收橡胶出口关税，以支撑不断下跌的胶价。沪胶探底触及上升通道下轨回升收涨，继续保持通道中良好运行，大形态底部成型，大方向保持多头思路，后期支撑和压力为18200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19600

观望或日内交易

PTA1401

PTA低开震荡回升，上升通道保持完好，大方向反弹走势不变，基本面PX现货价格1479（FOB韩国），PTA现货报价稳定，注册仓单连续两周回落，实盘压力下降，原油在中东紧张局势的推动下仍将保持强势，成本支撑因素仍在，后期支撑压力分别位于7690和8600；

江浙主流报价：7800元/吨

波段多单以前低作为止损，无单者观望

L1401

   塑料大幅增仓放量拉升，或将结束调整走势，1309合约的强势运行将在较大程度上限制其回落空间。在原油的大幅上行推动下，震荡上行走势不变，交易所仓单连续出现增加，贸易商套保意愿增强。下游将进入生产旺季有望提升需求，大形态上震荡上行走势，后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11750

多单10700为止盈持有

J1401

   焦炭减仓小幅震荡收涨，在大幅上行之后，短期高位区间整理。在基本面未有太大改变的情况下，震荡上行走势不变，但短期调整走势没有明显结束的迹象，暂时以短线交易为主，后期支撑和压力1490和1696；

 唐山准一级焦：

1400-1430元/吨

短线交易

RB1401

   螺纹钢弱势震荡收十字星，持仓下降，价格试探近期低点，资金打压并未表现出较强意愿。现货市场价格亦跟随回落调整，关注后期是否出现复涨迹象。市场对下半年国家大幅改造棚户区和增加铁路交通投资存在较大预期，上方空间仍存，波段保持多头思路，但短线受周边市场拖累仍有调整压力，短期关注3710-3700支撑区间，后期支撑与压力分别为3670和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3480-3490元/吨

多单以下方支撑小区间作为止盈

FG1401

   玻璃震荡收跌再创近期新低，延续近期的区间震荡走势，期价触及低位通道下轨，当前资金量的变化或暗示着波段资金的沉淀，均线系统排列逐混乱，关注短期内若是转头向上则可视为市场的洗盘行为。大周期上当前价格处于相对低位，关注能否出现补涨，后期支撑和压力1350和1520一线。

 张家港华尔润5mm平板：1528元/吨

1390之下观望，之上尝试多单

Y1401

国内双节油脂需求备货已过高峰，现货市场当前交易仍较清淡。豆油小幅冲高回落，近期跌势趋缓，短线仍处于震荡整理阶段，短期内价格波动较为剧烈，形态上低位震荡，关注能否企稳，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：7050-7100

多单以7100作为止损持有

P1401

   农业部数据显示，1-7月棕榈油进口333.7万吨，同比增7.4%。目前国内主要港口棕榈油库存在107万吨左右，较一周前减少3万吨左右;其中广州港接近32万吨，天津港超过32万吨左右，张家港超过7万吨，日照及岚山港约7万吨。整体比往年偏高，供过于求的状况没有得到改变。棕油小幅冲高回落，跌势趋缓，短期趋势震荡上行，暂时空单规避，关注做多机会，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：

5600-5700元/吨

短线交易，逢低尝试轻仓做多

M1401

   中国商务部预计8月份进口大豆预报到港量为536.01万吨。9月份预报到港量为343.24万吨。7月份我国的生猪存栏量为45748万头，较6月份增加了542万头，双节临近，猪肉需求上升，养殖户生猪周期延长，豆粕刚性需求增加，加上美国干旱天气炒作，豆粕出现高位震荡走势，当前上行走势不变，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4200

短线交易，等待做多机会

SR1401

   船运机构Williams Sexvicos Mazitimos Ltda表示，巴西港口待装糖数量为177万吨，低于前一周的178万吨。近期国内白糖跟随外围原糖的下挫出现较为明显的回落。而原糖的下行更多的因素来自巴西和印度货币的大幅贬值所致，随着巴西开始抛售美元干预汇率波动，这种下跌走势有望宣告结束。白糖震荡收涨，持仓上升，形态上下方底部区间明确，波段多单设好止盈，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5380元/吨

多单设好止盈持有，参考4940一线支撑

   交

      易

提

示  

美国参议院外交关系委员会（委员会）以10比7的投票结果通过了美对叙利亚采取军事打击的决议，美国总统奥巴马寻求国会支持对叙动武的道路扫清了第一道障碍。因为涉及到美国影响力的问题，美国对叙利亚采取军事行动势在必行；不过美国民众经历了伊拉克战争巨大伤亡和花费后，对美国的地面战争是极为憎恨的，另外俄罗斯出口欧洲的石油管道大部分分布在叙利亚周围，中俄等大国的牵制也对美国的军事行动有所限制，有限的军事打击成为好的选择。

工业品震荡下跌，美国将军事介入叙利亚带来的避险情绪成为工业品近期来持续上涨后的调整机会，随着有限军事打击的利空影响逐步消化和中国经济短期持续向好，工业品有望重新震荡上涨。

美豆缺乏持续炒作天气的因素，目前美豆的走势已经反映出9月份美国农业部进一步削减美豆产量的预期，预计美豆上涨空间较为有限。

中国8月汇丰制造业PMI50.1，为4个月以来的新高并重返枯荣线之上。

澳洲联储和加拿大央行保持利率水平不变。

周一（2日）中国汇丰8月制造业PMI终值、欧元区8月制造业PMI终值；周二美国8月ISM制造业、7月营业支出；周三8月汇丰中国服务业PMI、欧元区8月综合PMI终值、美国7月贸易余额；周四（5日）美国ADP就业人数、上周初请失业金人数；周五美国8月非农数据、8月失业率。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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