金元期货步步高点睛2013-11-8

       重

要

财

经

信

息

1、截至11月2日一周，美国首次申请失业救济（首申）33.6万人，预期33.5万人，此前一周由34万人上调至34.5万人。美国第三季度GDP初值年化季率+2.8%，预期+2.0%，前值+2.5%；

2、欧洲央行下调主要再融资利率25个基点至0.25%，预期0.50%。下调隔夜贷款利率25个基点至0.75%，预期1.00%。维持隔夜存款利率在0.0%不变，符合预期；

3、英国央行货币政策委员会投票表决，维持0.5%的基准利率不变，以及维持3750亿英镑的资产购买计划不变；

4、德拉吉警告称，欧元区通胀率已降至近四年最低水平，失业率创下历史新高。欧元区面临“长时间的”低通胀风险。将在“很长一段时间内”维持借款利率在极低水平。央行将延长其无限制的1个月和3个月现金供应至2015年中期；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

若央行不再进行其他操作，本周将净回笼50亿元。上周央行公开市场累计净投放291亿元。分析师预计接下来正回购的出现已在酝酿中。股指探低略有回升，态上期价下破短期震荡小区间，形成突破迹象，并且此前的上行通道的趋势线遭到下破，或将延续弱势。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2340.55跌13.02

短线交易

TF1312

资金面受逆回购因素大幅宽松，现货市场放量上涨，开启反弹走势。形态上均线系统空头排列等客观因素上看，近期下降趋势还将延续，主观因素判断三中全会后，市场恐慌情绪有望解除，利率债有望反弹至年底。10月CPI预估3.0-3.5，建议离场观望，等待数据出炉，观察市场表现。

观望

 CU1401

消息称，全球矿商必和必拓提高支付给日本铜冶炼商的2014年发运的铜精矿加工精炼费至每吨80美元和每磅8美分，较2013年亚洲基准每吨70美元和每磅7美分增加14%。沪铜低开小幅震荡回升收涨，市场在调整形态中走向末端，弱势运行为主，仍有机会形成破位走势，期价跌破下方趋势线支撑。后期关注支撑与压力为50100和53400；

 1#铜 51440-51600

空单部分头寸逢低减持，滚动交易

 AG1312

   欧洲央行意外降息25个基点，并表示将在很长时间内保持货币政策的宽松。美国三季度GDP初值年化季率增长2.8%，录得2012年三季度以来最快增速，市场对美联储年内削减QE的预期再度升温，成为打压贵金属的主要因素。沪银夜盘大幅探低回升，期价重回区间震荡，上方4600一线压力有效，偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于4120和5130；

  1#白银4345-4355

空单设好止盈持有

 RU1405

截至10月30日，青岛保税区橡胶总库存较本月中旬下降5,800吨至25.38万吨，总库存继续下降。其中，复合胶库存下降较快，但也仅有4,800吨，合成胶库存略降不到2,000吨；天然胶库存却微增700吨。沪胶小幅收涨，形态上价格下破高位震荡区间，形成破位走势。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18900

空单设好止盈持有

PTA1401

PTA连续小幅拉升，破位下行之后呈现震荡走势，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1381（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素，下方整数支撑位若被下破将打开新的下跌空间，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7350-7400元/吨

空单可部分止盈，等待反弹补回

L1401

   塑料震荡小幅收跌，保持在上升通道，暂时受到通道上柜压力，震荡上行思路不变，下方11250-11000区间支撑支撑有效。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油走软或将弱化成本支撑，市场仍将以震荡走势为主。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11900

 暂时观望或日内交易

J1405

   焦炭震荡延续横盘，期价下破震荡区间后回撤压力区，后期仍将向下寻求支撑，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，逢高空单交易。10月29日山西焦炭联盟召开会议，提议会员单位各焦化企业上调11月份焦炭价格30-50元/吨。短期对市场形成利多支撑。

 唐山准一级焦：

1430-1460元/吨

空单设好止盈持有

RB1405

   螺纹钢出现快速的涨跌转换，近期受到国家对保障房建设的强调的反弹走势或将结束，期价在触及下降通道下轨后反弹，继续下跌概率仍在，关注前期低点支撑力度。钢协数据显示，今年前三个季度，中国企业已经进口铁矿石5.49亿吨，平均价格125.22美元/吨。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3530-3560元/吨

空单设好止盈持有

FG1405

   全国重点浮法玻璃企业月报数据显示。1~9月份累计产量同比增加14.69%；累计销售量同比增加12.90%；9月期末库存4300万重量箱，同比库存增加838万重量箱，环比库存减少46万重量箱；9月综合加权平均价格67.53元/重量箱，环比上升1.62元/重量箱，同比上升4.12元/重量箱。玻璃小幅收跌，期价首破近期横盘小区间，均线系统排列混乱，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是压力仍较沉重，震荡下行趋势不变。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈，逢高抛空

Y1405

中国储备粮食管理总公司发布公告称，公司经检查发现湖北、湖南2家企业违反收购政策，将进口油菜籽掺入临储库存，掺入量高达1400多吨。豆油探低回升收低位阳十字星，延续区间震荡偏强思路，关注下方短期支撑，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7300

多单持有

P1405

   ITS数据显示，马来西亚10月棕榈油出口量为1,521,928吨，9月出口为1,530,292吨，减少了0.5%。这份数据显示，十月份马来西亚对华出口了395,260吨棕榈油，上月为287,260吨。国内港口库存出现连续下降趋势，棕油宽幅震荡收阳十字星，但是仍保持有效的向上突破低位区间，后期支撑和压力5800和6930；

张家港24度棕油：6000元/吨

短线交易

M1405

   2013年11月份进口大豆到港量预计将达到650万吨，高于此前预期的620万吨，较10月预估的460万吨大幅增加34.8%，也远高于去年同期的416万吨，为近5年来月度同期进口量最高水平。豆粕高开震荡回落，期价有下破高位震荡区间迹象，调整未现结束迹象，后期支撑和压力关注3130和3300；

江苏：

4270

短线交易等待美国农业部报告

SR1405

   广西公布新榨季甘蔗收购价为440元/吨，较上榨季减少35元/吨。截至10月31日云南省累计销糖212.4万吨，销糖率94.74％，工业库存11.8万吨，10月份单月销售12.84万吨。白糖低开震荡回落，保持在上行通道中完好运行，下轨线支撑明显，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5510元/吨

多单设好止盈持有

    交

     易

提

示  

美元指数受欧洲央行预期下周将降息的影响连续上涨；美股震荡偏强，标普500指数再创历史新高，QE退出延后的利好继续利好美股；美元指数上涨和原油库存持续增加，原油继续出现大幅下跌走势。

中国经济数据显示中国经济稳定增长的态势明显。10月中国官方制造业PMI51.4，高于前值0.3个百分点，创2012年8月来最高水平；10月汇丰中国制造业PMI终值50.9超预期（与初值一致），创7个月新高；中国10月官方非制造业PMI56.3，创14个月新高。经济稳定增长及三中全会（11月9日——12日召开）经济改革预期红利。

美联储10月议息会议宣布美联储维持850亿美元/月的资产购买规模不变，符合市场预期；声明表示美国经济仍然在温和扩张，美联储并不认为政府关门3周对经济造成了很大伤害，部分投资者分析认为美联储仍有可能在12月或1月放缓资产购买速度。美联储开始退出QE的时间点仍在明年3月的概率最大，关注周五公布的美国10月非农数据，预期增加13万人，前值为增加14.8万人。

9日凌晨将公布农业部11月供需报告，美豆产量上调的概率较大；粕类进入需求淡季，现货价格逐步回落。白糖广西今年甘蔗收购价调低至440元/吨，较去年下调35元/吨，折合成白糖生产成本约5000元/ 吨，由于今年广西的甘蔗生长较长，产量小幅增加概率较大。

本周起10月份主要宏观指标将陆续公布。11月5日，汇丰将公布10月汇丰中国服务业PMI，8日海关总署将公布10月进出口数据，9日国家统计局将公布10月CPI、PPI及投资消费和工业增加值等数据。

欧洲央行意外下调主要再融资利率25个基点至0.25%，预期0.50%。欧洲央行意外下调隔夜贷款利率25个基点至0.75%，预期1.00%。欧洲央行维持隔夜存款利率在0.0%不变，符合预期。

风

险

提

示

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