金元期货步步高点睛2012-10-30

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要

财

经

信

息

1、美国9月个人收入环比增长0.4%，预期0.4%，前值增长0.1%；美国9月个人消费支出（PCE）环比增长0.8%，前值增长0.5%；美国9月PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长1.7%；美国9月核心PCE物价指数环比增长0.1%，同比增长1.7%；月份芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数下降0.4%，至93.4，为连续第二个月下滑；

2、德国政府发言人周一称，绝无可能对希腊债务进行减记；预算法规定德国不得向那些事实证明不大可能偿还债务的国家提供贷款,因此一旦德国在债务重组这个问题上有所让步，将让自己陷入被动局面。他还表示，目前尚未确定国际三方小组提交报告的日期，不过各方正面临巨大的工作压力；

   3、西班牙总理拉霍伊在和意大利总理蒙蒂举行的一场新闻发布会中坚称，西班牙当前并不急需来自外界的救助。只有当申请救助对西班牙最有利的时候才会去做；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF小幅震荡收跌，呈破位走势，重心下移，形态上向上突破低位箱体失败回落，期价运行于箱体之中，均线系统形成空头排列，或将试探箱体下沿，上方短线压力2300，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   沪铜增仓打压出调整新低，连续考验下方前期低位区间上沿，大形态呈震荡之势，小周期形态保持下跌走势，短期均线空头排列，上方极短线压力区间57300-58000，短期支撑压力分别为56050和58000，中期支撑与压力为55400和58600；

操作上若有反弹可尝试空单操作

 ZN1301

   沪锌震荡收阴十字星，形态上呈中空格局，均线系统向空头排列，各周期形态保持下行，上方极短线压力区15000-15200，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上逢反弹补回空单

 RU1301

   消息称，国内收储总量约2.5万吨，其中海胶集团1.2万吨，中化国际0.2万吨，其余从期货库存中收储，有消息称收储价格为24600元/吨(含运费)。橡胶震荡收跌，短期形成平台，整体表现极为抗跌，期价仍处高位区间，当前价格处于小周期的压力与大周期的支撑之间，各周期形态多空不一，极短线关注上方24950一线压力，短期支撑和压力为23630和26000，中期支撑与压力为23000和27700；

操作上观望为主，若站上24950可尝试多单交易

PTA1301

   PTA延续窄幅整理，震荡收阴，偏多的形态没受到破坏，下方均线系统和下轨线提供支撑，整体运行表现极为抗跌，7700之上偏多对待，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上背靠支撑试多，跌破严格止损

L1301

    塑料大幅增仓打压保护剂跌停形成破位下跌之势，多头抵抗失败，期价在上升趋势线之下运行，指标和形态均成跌势。短期支撑和压力位于9800和10100，中期支撑和压力位于9500和10600；

操作上若有空单可持有

J1305

    焦炭增仓放量出现补跌，期价下破短期平台，期价回到均线系统，整体形态仍然偏多，短期均线系统下穿；短期支撑和压力1565和1700，中期支撑和压力1518和1825；

操作上逢低尝试多单，破支撑止损

RB1305

    10月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为160.61万吨，旬环比增长1.42%；预估10月中旬全国粗钢日均产量为199.92万吨，旬环比增长4.33%。螺纹钢放量杀跌破近期平台，期价回落至均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡上行形态不变，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低试多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油延续下跌，短期形态呈破位下跌增加下破前期低点的疑虑，继续下试探前低寻求支撑，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；

操作上短线交易

M1301

    豆粕放量打压下破近期震荡平台，均线系统空头排列，反弹现失败迹象，小周期呈现下跌形态，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1305

    白糖减仓出现反弹呢，仍以低位震荡对待，均线系统粘合，期价向低位箱体下沿靠拢，激进投资者可背靠箱底尝试多单操作，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上短线交易

CF1301

    棉花震荡收阴向下试探60日均线，前期震荡平台提供支撑，均线系统粘合，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

飓风SANDY来袭，美国股市周一和周二休市。西班牙政府迟迟不愿申请援助，令市场对欧债危机的担忧升温，美元指数上涨，有突破近期震荡平台的迹象，外盘商品普遍下跌。

股指：昨天A股成交量大幅萎缩，市场观望气氛比较浓厚，股指弱势震荡小幅下跌。股指技术上面临压力，另外中共“18大”临近，市场对前期维稳利好的预期逐步兑现也打压股市，股指下方重要支撑2200附近，沪指可能也会重新测试2000点附近的支撑。操作上保持观望或短线交易为主，避免追涨杀跌。

西班牙总理拉霍伊称西班牙当前并不急需来自外界的救助，市场重燃对欧洲债务危机的担忧，短期股市和商品均面临较大压力。日本央行今天举行议息会议，预计将宣布增加10万亿日元的资产购买规模，可能会令今天国内商品出现较大的震荡。

工业品：欧洲危机担忧升温，美元指数有突破上涨的迹象，工业品短期预计震荡偏弱的走势。日内关注日本央行的议息结果，可能会令工业品出现较大的震荡。伦铜继续下跌，欧洲央行宣布OMT计划以来的涨幅全部回吐，面临较大的技术压力；橡胶昨天近强远弱，收储传闻支撑近期，不过对需求的担忧令远月跌幅较大，预计1301合约将测试24000附近的支撑，1305合约可能会测试23500附近的支撑；塑料昨天破位大跌，1305合约报以跌停，预计将继续向下寻求支撑；PTA１３０１合约关注７８００的支撑，跌破后可顺势跟进，１３０５合约走势更弱，已有破位下跌的迹象；焦炭和螺纹昨天大幅下跌，技术上亦有破位下跌的迹象，可能会向下测试１５００和３５００附近的支撑。工业品技术上面临压力，短线偏空操作为主。

农产品：美豆昨晚大跌，国内大豆豆粕油脂已经是提前走弱，尤其是油脂中的棕油和豆油走势更是疲弱，棕油０１合约可能会测试６５００附近的支撑，豆油和棕油的０５合约预计都将会创出近期新低，油脂的跌幅短期或较为有限，操作上杀跌需谨慎，等待更明显的见底信号出现，比如持仓量出现连续减少、长下影的十字星等等。白糖昨天持仓量大幅减少，价格略有反弹，短期向下的动力略显不足，近期价格可能维持５１００—５４００区间波动，国内明年产量增加和全球过剩问题严重等利空因素令白糖后市仍面临较大压力，关注糖会的消息。

贵金属：美元指数有向上突破的迹象，黄金白银预计震荡偏弱走势，暂时短线交易或保持观望为主。

操作上，股指和商品均面临较大的技术性压力，欧洲危机担忧升温令美元指数有向上突破的迹象，工业品和贵金属短期震荡偏弱走势，今天盘中关注日本央行的议息结果，可能会令盘面震荡较大。大豆豆粕油脂追空需谨慎，耐心等待见底信号出现为佳。

风

险

提

示

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