金元期货步步高点睛2012-10-31

     重

要

财

经

信

息

1、在经季节调整过后，8月S&P/Case-Shiller 20座城市房价环比上涨0.5%，预期上涨0.5%，7月为上涨0.44%；

2、日本央行议息会议后，宣布维持目标利率区间在0.0%-0.1%不变，扩大资产购买及贷款计划规模11万亿日元至91万亿日元；

   3、欧元区10月经济景气指数下降0.5至84.5，好于84.0的预期，因工业指数下降而服务业持稳；

   4、法国财长莫斯科维奇表示欧元区需要共同应对债务问题，这一点必须获得欧元区所有17个成员国的支持，以便能够共同经营一些短期主权融资工具，从而向某种意义上的债务共担走出第一步；

   5、欧元区官员称，欧元区各国财政部长计划11月8日再次召开特别会议，探讨希腊问题；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   中国人民银行30日实现2900亿元的7天与1050亿元28天期逆回购操作，总计3950亿元，为最大单日逆回购操作。中标利率分别为3.35%和3.60%。IF冲高后回落，成交量放大，低位出现分歧，仍然显得弱势，形态上向上突破低位箱体失败回落，期价运行于箱体之中，均线系统形成空头排列，小周期交易出现多头抵抗周强，上方短线压力2300，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   铜探低未能下破56600-56150支撑区域，终盘震荡回升，大形态呈震荡之势，中小周期形态保持一致下跌走势，均线空头排列，短期支撑压力分别为56050和58000，中期支撑与压力为55400和58600；

操作上若有反弹可尝试空单操作

 ZN1301

   沪锌出现多头抵抗收长上下影线阳K，日线形态上呈中空格局未变，均线系统向空头排列，小周期形态仍较易出现多头抵抗，上方短线压力区15000-15200，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上逢反弹补回空单

 RU1301

  橡胶小幅探低回升，短期形成平台，整体表现极为抗跌，期价仍处高位区间，当前价格处于小周期的压力与大周期的支撑之间并纠缠于均线之中，极短线关注上方24950一线压力，短期支撑和压力为23630和26000，中期支撑与压力为23000和27700；

操作上观望为主，若站上24950可尝试短多

PTA1301

   PPTA下探上升通道下轨获得支撑回升，持仓大幅下降，偏多的形态没受到破坏，下方均线系统和下轨线提供支撑，整体运行表现极为抗跌，7700之上偏多对待，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上背靠支撑试多，跌破严格止损

L1301

    塑料大幅减仓反弹跌势短期有所减缓，期价在上升趋势线之下运行，各周期指标和形态均成跌势。短期支撑和压力位于9800和10100，中期支撑和压力位于9500和10600；

操作上反弹遇压力可进空单

J1305

    焦炭盘中增仓对峙小幅震荡，低位遇到多头抵抗，期价回到均线系统，整体形态仍然偏多，短期均线系统下穿；上方极短线压力1600一线；短期支撑和压力1565和1700，中期支撑和压力1518和1825；

操作上逢低尝试多单，破支撑止损

RB1305

    螺纹钢减仓小幅震荡，收盘价略有上移，期价回落至均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡上行形态不变，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低试多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油受前低支撑震荡收阳，短期形态呈破位下跌，下破前期低点疑虑仍在，继续下试探前低寻求支撑，均线系统空头排列，仍以空头思路对待，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；

操作上短线交易

M1301

    豆粕出近期新低后震荡回升，均线系统空头排列，小周期和日线级别形态呈现下跌形态，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1305

    白糖盘中拉升后回落，持仓量下降明显，仍以低位震荡对待，均线系统粘合压制价格，运行在低位箱体之中，激进投资者可背靠箱底尝试短线多单操作，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上短线交易

CF1301

    10月30日收储成交75000吨，累计成交1706920吨。棉花震荡拉升，前期震荡平台提供支撑，均线系统粘合，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

美股休市，欧洲股市上涨，因西班牙第三季度GDP萎缩低于预期且意大利国债拍卖结果良好，美元指数下跌，回吐周一的全部涨幅。

股指：昨天央行开展3950亿逆回购，创单日规模最高纪录，等同于一次降存准的资金投放。股指反应比较平淡，快速冲高后迅速回落，维持弱势震荡走势，技术上仍面临较大的压力，关注下方2200附近的压力，保持观望或短线谨慎交易为主。

西班牙三季度GDP萎缩好于预期和意大利国债拍卖结良好，稍微缓解市场对欧债危机的担忧，美元指数因此回落，重新回到８０下方，目前西班牙迟迟不愿申请援助和希腊何时能获得３１５亿欧元援助仍是压制市场情绪的两大因素。由于飓风ｓａｎｄｙ影响，美股休市，外盘市场成交清淡，等待美股开市后市场的反应。今晚欧元区财长将召开电话会议讨论希腊的援助问题，希腊总理萨马拉斯称与三驾马车的协商获得重大进展，关注会议结果。

工业品：震荡走势，短线交易为主。美元指数走势反复，令市场操作难度加大，避免追涨杀跌，等待今晚美股开市后的表现。目前阶段或许进行对冲操作结果较好，比如买入铜、胶抛空螺纹或焦炭等。

农产品：国内大豆豆粕豆油表现较为抗跌，事实上已经提前回落反应了美豆的调整预期，棕油按月也已经回落到6500附近，油脂的跌幅短期或较为有限，操作上杀跌需谨慎，保持观望或短线交易为主，等待更明显的见底信号出现，比如持仓量出现连续减少、长下影的十字星等等。白糖2012/13年度甘蔗收购价470元/吨，制糖企业成本有望降至5000—5300元/吨，白糖预计震荡走势，等待11月初糖会的指引，国内白糖产量增加及全球过剩问题仍将对白糖的中长期走势形成较大压力。

贵金属：美元指数80关口反复，黄金白银短线交易或保持观望为主，等待美元指数走势明朗。

操作上，市场短期操作难度较大，美元指数走势反复，商品短线交易或保持观望为主，进行买强抛弱的对冲操作或是较好的操作方式。大豆豆粕油脂追空需谨慎，耐心等待见底信号出现为佳。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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