尊敬的客户:
为配合铜期权上市,上海期货交易所2018年9月10日发布《关于上期所新版结算文件启用的通知》;金仕达软件商同步发布《20180911_针对上海期货交易所新格式文件说明》。
经金仕达软件商反馈,该次升级涉及特法户结算数据格式(中金所格式、监控中心格式)文件中“成交流水号”字段,具体涉及的文件及字段如下:
格式
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文件
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文件名称
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变更说明
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监控中心3.3版本格式
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成交明细文件
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XXXXTrdData+日期
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成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。
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平仓明细文件
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XXXXLiquidDetails+日期
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平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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持仓明细文件
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XXXXHoldDetails+日期
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持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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监控中心4.2版本格式
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期货成交明细文件
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XXXXtrddata+日期
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期货成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。
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期货平仓明细文件
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XXXXliquiddetails+日期
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期货平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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期货持仓明细文件
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XXXXholddetails+日期
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期货持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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期权成交明细文件
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XXXXopttrddata+日期
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期权成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。
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期权平仓明细文件
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XXXXoptliquiddetails+日期
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期权平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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期权持仓明细文件
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XXXXoptholddetails+日期
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期权持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。
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中金所DBF格式
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成交单
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XXXX_SG01_日期_1
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成交单文件中的“撮合编号”仅针对上期所,能如实输出且去掉前面的0。
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上述调整,仅针对有上期所交易的客户。敬请参与上期所交易的客户,务必确认你的清算系统是否支持上述变更,并自行完成调整。如不参与上期所交易的客户,可视情况进行处理。
因金仕达软件商部分功能还在开发中,公司最终升级时间待定(最晚期限到9月21日铜期权正式上线,公司升级前会提前一个工作日通过邮箱或深圳通告知, 请注意查收),公司升级后只提供新格式结算数据。
如您对本通知内容有任何疑问,请致电我司或金仕达公司进行了解。
联系方式:
金仕达软件商热线电话:021 - 80203592
金元期货结算咨询电话:0898- 66676633
金元期货信息技术咨询电话:0898- 66552066
金元期货股份有限公司
二〇一八年九月十三日
附件一:上期所20180910关于上期所新版结算文件启用的通知.docx
附件二:20180911_针对上海期货交易所新格式文件说明.docx